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  • 15
  • Aug
  • 2019

債市現經濟衰退凶兆 美股道瓊指數暴跌800點

2019/08/15 08:57
圖/達志影像路透社 債市現經濟衰退凶兆 美股道瓊指數暴跌800點
圖/達志影像路透社
隨著美國債市浮現經濟衰退訊號,德國與中國數據令人擔憂全球經濟前景,美股道瓊指數今天暴跌800點,創今年最糟單日表現,昨天因美中貿易戰轉圜而生的樂觀氣氛消失殆盡。

全球經濟前景烏雲密布之際,大量資金轉進債市避險。美國10年期公債殖利率隨需求攀升而下滑,一度低於2年期美債殖利率,形成殖利率曲線反轉(又稱倒掛)。10年期美債已與多個短天期券種殖利率交叉,如今經濟衰退凶兆更加明顯,投資人信心大受打擊。

美股一開盤就陷入沉重賣壓,尾盤跌勢加劇,道瓊工業指數終場崩跌800.49點,跌幅3.05%,收在25479.42點。標準普爾500指數大跌85.72點,跌幅2.93%,收在2840.6點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫242.42點,跌幅3.02%,收在7773.94點。

道瓊指數創去年10月以來最大單日跌點。標普500指數11大類股全面收黑,隨著紐約油價重挫3.3%,能源股跌幅超過4%,表現敬陪末座。

債券殖利率走低恐壓縮銀行業放款獲利,造成銀行股一蹶不振,花旗集團(Citi group)股價大跌5.3%,摩根大通(JP Morgan Chase)與美國銀行(Bank of America)跌幅也超過4%。

指標科技股表現委靡,蘋果公司(Apple)股價下挫3%,扭轉昨天因美國延後對部分中國貨品加徵10%關稅帶動的漲勢。臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon.com)和微軟(Microsoft)跌幅都超過3%,Google母公司Alphabet股價也下挫2.7%。

費城半導體指數重挫3.16%,台積電美國存託憑證(ADR)跌幅近3.4%。

美股7月下旬創歷史新高後劇烈震盪,標普500指數已從歷史高點拉回逾6%。這段期間,美中貿易戰、聯邦準備理事會(Fed)利率決策走向、全球經濟降溫跡象增多,都導致市場人心浮動,加上美股8月交投清淡,多空交戰下盤勢波動更加劇烈。

美中貿易戰月初再度升溫,貨幣戰隱然成形,導致美股上沖下洗。美國總統川普原本威脅9月起另對約3000億美元中國貨品加徵10%關稅,昨天以避免影響年底消費旺季買氣為由延至12月15日實施,帶動道瓊指數勁揚372點,但樂觀氣氛馬上被經濟隱憂沖淡。

最新數據顯示,德國第2季經濟負成長0.1%,愈來愈有可能陷入經濟衰退。美中貿易戰衝擊也逐漸顯現在中國經濟數據上。中國7月工業生產成長4.8%,創17年來新低,也遠低於6月的6.3%,北京「穩增長」挑戰更艱鉅。

美國10年與2年期公債殖利率交叉,為2007年以來首見,使得股票投資人對經濟前景更加悲觀,紛紛「錢進」債市避險。30年期美債殖利率今天降至2.038%,盤中一度觸及2.018%,創歷史新低。

瑞士信貸(Credit Suisse)數據顯示,自1978年以來,美國10年與2年期公債殖利率曲線5度反轉,經濟之後都陷入衰退,但反轉與衰退平均間隔22個月。上次這條曲線反轉是在2005年12月,美國經濟於兩年後陷入嚴重衰退。

債市凶兆導致美股暴跌,就連一向在意股市表現的川普也沉不住氣,下午在推特發文以「瘋狂」形容美債殖利率曲線反轉,並責怪聯準會先前升息太快,又太慢才降息,企圖把罪怪到聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)頭上。

但前聯準會主席葉倫(Janet Yellen)直言,投資人一向把美債殖利率曲線反轉當作經濟衰退前兆,這回可能錯了。

葉倫在福斯財經新聞網(FBN)節目表示,除了市場預期利率走向外,還有其他因素壓低長天期美債殖利率。葉倫雖認為當前美國經濟勁道足以避免陷入衰退,但衰退機率已明顯攀升,「甚至高於令我心安的水準」。(中央社)

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更新時間:2019/08/15 08:57

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