台股近年興起ETF申購熱潮,尤其高股息ETF更是成為「存股族」的投資主流。不過,由新光投信發行的「新光標普電動車ETF」(00925),卻在今(8)日突然宣布,因連30天平均規模未達1億元,故已符合下市標準,預計會在金管會核准後辦理清算,將成為今年第3檔下市的ETF。
00925是新光投信在2023年4月18日時,以發行價每股15元推出上市,是一檔追蹤「標普Kensho電動車市值加權指數(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index)」的國外指數股票型ETF,其前5大成分股分別是特斯拉(8.97%)、本田(8.97%)、康明斯(8.22%)、通用汽車(7.98%)、小鵬汽車(7.86%)。
以今日收盤價來看,00925今大漲0.72元(5.1%),每股以14.84元作收、每股淨值約為14.91元,但成交量僅有318張。另外,00925在上市初期規模一度高達5.16億元,但如今卻只剩9735萬元。另外,即使00925自成立以來的累積報酬率仍有18.47%,但今年的報酬率卻只有-4.15%。
根據相關規定,若股票型ETF在連續30個交易日的平均淨資產規模低於1億元的話,就需要終止運作(下市)。ETF自主管理機構在向主管機關提出終止申請後,仍有大約一個月的時間可持續交易,若投資人未在期限前脫手,則會依清算後的實際淨值來分配資產。
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