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0056配息第二季0.79元!配息發放日&最後買進日一次看

作者 柯勝文
發佈時間:2024/04/17 16:29
最後更新時間:2024/04/17 16:30
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0056一直是國人熱門的ETF投資選項。(示意圖/shutterstock達志影像)

元大高股息 ETF(0056)宣布配息,0056的配息率有多少?配息月份是何時?最後買進日是哪天?平均填息天數是幾天?帶您了解0056的成分股配置、歷年殖利率最新資料。
 

0056配息多少?

2024第二季配息 


0056(元大高股息ETF)擁有超過百萬受益人,已宣布其第二季度的配息為每單位0.79元新台幣,將於4月18日週四進行除息。有意參與此次配息的投資者需在4月17日週三前購入並持有該ETF以符合資格。該基金的配息發放日則訂於5月15日。
 

從4月16日週二的收盤價38.49元來看,本季度的配息率達到了2.05%,若以此配息率推算,年化配息率可達8.2%,顯示出其對股東的吸引力。
 

2024第一季配息


2024年1月2日,元大投信官網第一階段公告,元大高股息(0056)每股預計配發現金股利0.66元,依1月3日收盤價36.68元估計,年化報酬率7.2%。1月15日公告第2階段配息金額從0.66元提升至0.7元,以15日的收盤價36.42元來算,單次配息率為1.92元,而年化配息率來到7.69%。
 
元大高股息 ETF(0056)是國內掛牌最久的高股息型ETF,擁有97.8萬受益人,規模接近2500億台幣,是國內人氣高股息ETF之一。其選股的方式,是由台灣50與中小型100指數中,挑選未來1年預測現金殖利率最高的50檔標的。
 

更多新聞:今年最夯ETF是「它」!2023熱門台股、ETF一次看
 

0056配息日、最後買進日是哪天?


本次收益分配除息日期為2024年4月18日除息,想參與配息的投資人,最晚在4月17日前買進並持有,配息發放日則在5月15日。
 

0056配息幾次?配息月份是何時?

 
自去(2023)年下半年起,0056配息改為季配息,除息月份訂為1、4、7、10月。2023年兩次合計配息金額為2.2元,為歷年新高紀錄,平均13日填息,實際配息率為6.22%。
 
0056連續13年穩定配息且填息,續創高股息ETF新紀錄,而0056自2007年成立以來,過去15年平均殖利率為5.08%,平均填息天數則為73天。
 
0056歷年的殖利率為:
 
2023:6.87%
2022:7.17%
2021:5.42%
 
2020:5.61%
2019:6.70%
2018:5.62%
2017:3.78%
2016:5.67%
2015:4.11%
2014:4.12%
2013:3.61%
2012:5.49%
2011:8.54%
 
2010:未發股息
2009:10.3%

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0056配息計算方式

 
元大高股息0056在往年都是發放現金股利,下列公式可以計算出能領多少股息:配息金額*持有股數(單位:元)
 
若依現金股利0.66元計算,每買1張(等於1000股),除息日當天就可以領到:0.66x1000 =660元。

更多新聞:準備多少錢好退休? 多項統計至少要「這數字」
 

0056配息發放日

 
0056採季度配息,不用等滿1年才有現金入帳。本次收益分配發放日期為2024年5月15日。
 

0056成分股

 
0056股價便宜,入手門檻低,比較0050股價,0056有機會用相對便宜的價格買到高股息公司。另外,相較0050有超過50%集中在半導體,0056的持股較為分散,除了半導體、資訊技術產業之外,還著墨於房產股、金融股、航運股,更有助於分散風險。
 
0056成分股前10名(2024/2/29)依序為:聯詠3.45%、聯發科3.18%、瑞昱2.91%、大聯大2.80%、聯電2.69%、華碩2.65%、仁寶2.62%、和碩2.58%、群光2.56%、文曄2.51%。

更多新聞:去年國人最愛前10大台股 各年齡層「持股偏好」曝光
 
0056基本資訊如下:
 
基金名稱:元大台灣高股息證券投資信託基金
證券簡稱:元大高股息
證券代碼:0056
基金類型:國內投資指數股票型(境內ETF)
成立日期:2007年12月
追蹤指數:臺灣高股息指數
調整頻率:每年2次(6、12月)
計價幣別:新台幣
管理費率:0.3%~0.4%
保管費率:0.035%
配息方式:季配息
資產規模(百萬) 2024/01/03:250,759.00
風險報酬等級:RR4

 
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