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0050配息每股1元!元大台灣50配息時間、除息日、發放日一次看

作者 柯勝文
發佈時間:2024/07/02 16:28
最後更新時間:2024/07/02 16:39
0050最新配息金額出爐。(示意圖/shutterstock達志影像)
0050最新配息金額出爐。(示意圖/shutterstock達志影像)

規模最大的ETF元大台灣50(0050)宣布配息日,0050配息多少?一年配息幾次?配息率有多少?配息月份是何時?最後買進日是哪天?0050最新的成分股配置,一次看懂。
 

2024年0050配息多少?配息幾次?

 
0050每年配息2次,通常是在1~2月配當年度第一次,7~8月配第二次。
 

0050最新配息每單位擬配發股息新台幣1元,比起今(2024)年1月配息3元大縮水。

2024年0050第一次配息於1月17日除息,並於2024年2月21日發放,配息金額為每股3元。在除息前,股價為131.65元。
  • 殖利率:根據配息金額3元及除息前股價131.65元計算,單次殖利率約為2.28%

第二次配息於2024年7月16日除息,並於2024年8月9日發放,配息金額為每股1元。在除息前,股價為185.35元。
  • 殖利率:根據配息金額1元及除息前股價185.35元計算,單次殖利率約為0.54%。

全年總配息金額達到每股4.00元,年殖利率為2.52%。
 

更多新聞:0056配息公布!這次配息多少?除息日、發放日一次看
 

0050配息日、最後買進日是哪天?

 
上半年收益分配分配除息日期:2024年1月17日。最後過戶日:2024年1月18日
 
想要參與配息的投資者,最晚得在1月16日前買進並持有。

下半年收益分配分配除息日期:2024年7月16日。股息發放日:2024年8月9日

想要參與配息的投資者,最晚得在7月15日前買進並持有。

0050配息計算方式

 
配息=除息=拿現金(常稱為領股息)。
 
 
公司將獲利換成「現金」給股東,稱為「股息」。而股息單位則代表持有1股發放多少現金。
 
配息計算方式為:配息金額*持有股數(單位:元)
 
若依現金股利3元計算,每買1張(等於1000股),除息日當天就可以領到:3x1000 =3000元。

更多新聞:今年最夯ETF是「它」!2023熱門台股、ETF一次看
 

0050配息發放日?

 
0050上半年收益分配發放日期(除息日)為:2024年2月21日。

 
0050下半年收益分配發放日期(除息日)為:2024年8月9日。
 

0050前10大標的與基本資訊

 
0050是台灣第一檔、也是目前為止規模最大的ETF,規模超過台幣3,000億,目前受益人數約65萬9680人。本基金標的指數「臺灣50指數」,是挑選臺灣證券交易所上市股票中,總市值最大的50家公司,作為指數成分股,這50家公司占了台股市值7成以上,與大盤的連動性很高。而且,成分股每個季度都會調整,如果有非現有成分股公司市值排名上升第40名以上時,就可納入作為成分股。
 
0050追蹤「臺灣50指數」的方式採取完全複製法,依照該指數權重比例,建立基金基本持股,投資報酬率由整體市場決定,連基金經理人也無法主動更改標的內容。
 
0050具有如同基金般投資標的多元化、穩定配息的優點,又兼具股票般的操作彈性、成本低廉,相當適合沒有時間研究股票、又不具備金融專業背景的投資者。
 
占權重前10名的標的(2024/01/03),包含台積電、聯發科、鴻海、台達電、聯電、廣達、中信金、富邦金、臺股期貨、中華電,其中占比最高的台積電達46.32%。因此,0050股價較容易受到單一產業(半導體)的影響。
 
0050基本資訊如下:
 
基金名稱:元大台灣卓越50證券投資信託基金
證券簡稱:元大台灣卓越50基金/元大台灣50
證券代碼:0050
基金類型:國內投資指數股票型(境內ETF)
成立日期:2003/06/25
追蹤指數:臺灣50指數
調整頻率:每年4次(3、6、9、12月)
計價幣別:新台幣
管理費率:0.32%
保管費:0.035%
配息方式:每半年配息一次
資產規模(百萬) 2024/01/03:308,555.00
風險報酬等級:RR4

 

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