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00878配息時間表:2024配息日、除息日與配息金額一次看

作者 柯勝文 記者 謝佩穎 / 責任編輯 陳子宣 報導
發佈時間:2024/11/12 18:09
最後更新時間:2024/11/12 18:09
00878配息-00878配息月份-00878配息日-00878配息幾次
00878配息2024最新配息時間表出爐。(示意圖/shutterstock達志影像)

國泰永續高股息00878配息公布,2024第四季仍然配0.55元,配息不縮水,00878配息幾次?00878配息發放日是哪一天?解析00878成分股比例,帶您了解00878配息歷史與選股、配息策略。

 

目錄

 
  • 00878配息日:最新配息時間表一覽
  • 00878配息月份?一年配息幾次?
  • 00878配息歷史
  • 00878淨值與股價查詢
  • 00878成分股有哪些?
  • 00878成分股的選股標準?
  • 00878優缺點:填息快速、成長動能有限
  • 00878配息與0056比較
  • 00878適合小資族存股嗎?
  • 國泰永續高股息00878基本資料
 

00878配息日:最新配息時間表一覽

 

00878是頗受台灣人青睞的高股息ETF,00878公布第4季配息,本次配息0.55元,於11月18日除息,預訂12月12日為股利發放日。由於00878配息公告之後,近期的規模、成交量顯著成長,規模更超越元大高股息(0056)而成為第一大高股息ETF。

00878今年前3季的配息分別為0.4元、0.51元、0.55 元,第四季維持0.55元沒有縮水,未來配息是否可以維持,頗值得投資人期待。

 
 

00878最新配息時間表

 
圖/TVBS

 
 

00878配息月份?一年配息幾次?

 

根據國泰投信公開說明書,00878(國泰永續高股息ETF)配息採用的方式是季配息,每3個月進行一次配息,1年共4次。經理人將1、4、7、10月的最後一個日曆日做為評價日,來決定本季是否配息,並分別在 2、5、8、11 月進行配息。

00878配息歷史

 

00878近5年配息狀況有呈現走高的趨勢,詳細資訊如下表所示:
 

00878近年配息歷史

00878配息-00878配息月份-00878配息日-00878配息幾次

 

00878淨值與股價查詢

 

股民們若想要了解00878的淨值、股價,以及其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊,可以到國泰投信官網查詢。
 

00878成分股有哪些?

 

00878追蹤的是 「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,這個指數是以MSCI臺灣指數為基底,並從中挑選出符合特定條件的30檔股票,並給予不同的權重而成。00878是採「完整複製指數」的方式,完全複製指數及其持股比重。

 
00878第三季主要成分股前10名包括有:
 

00878前10大成分股

00878-00878成分股-00878配息

 

00878成分股的選股標準?

 

由於00878選股邏輯完全複製「「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,主要篩選永續方面表現較佳,並且提供高股息殖利率之臺灣上市櫃股票,並於每年 5、11 月進行成分股定期審核。其選股標準主要須符合以下4 項條件:
 

  1. ESG 優質企業 (ESG 評級 BB 以上)。
  2. ESG爭議分數3分(含)以上。
  3. 獲利穩健(市值大於 7 億美元,近四季 EPS>0)。
  4. 高殖利率(殖利率前 30 大):只要有公司在任何一年不配息,就直接剔除。並觀察過去3年及當年分4個年度組別,剔除各組現金股息殖利率排名後10%,將景氣循環股排除在外,降低股價的波動性。

​​​​更多新聞:0050配息每股1元!元大台灣50配息時間、除息日、發放日一次看
 

00878優缺點:填息快速、成長動能有限

 

00878優點

  1. 成本低、門檻低:00878屬於高股息ETF,可分散持有30檔股票,交易手續費比單買股票低,價格也較親民,投資門檻較低,讓一般股民容易入手。
  2. 配息穩定、填息快速:00878 是國內首創「季配息 」機制的台股 ETF ,擁有穩健的報酬率和配息率,自上市以來,每季皆完成配息,年均殖利率約都有6%以上的水準,對存股族或退休族安排投資組合上,具有吸引力。
  3. 價格波動較小、抗跌性強:涵蓋多種類產業分布,持股較分散,不容易被單一產業的波動影響,價格波動較小;在2022年美國強力升息,導致股債大空頭期間,台灣加權股價報酬指數的全年報酬率跌18.7%,但00878追蹤的指數報酬率則只有負8.8%,不僅展現強勁抗跌韌性,且依然能夠穩定配發股息。
  4. 投資標的都是當前具有高殖利率的相關產業,有助於現金股利發放。

 

00878缺點

  1. 價格成長動能有限:發行至今4年多,股價從15元最高漲至超過24元,同期價格漲幅比不上市值型或成長型的ETF。
  2. 手續費、證交稅之外,還有內扣費用:投資ETF,除了手續費、證交稅之外,還有每年固定的內扣費用(經理費與保管費),這是從基金淨值中內扣,比較不會為投資人所察覺,長期下來也會影響到報酬。
  3. 配息時會產生「跨行匯費」。

     

00878配息與0056比較

 

成立才4年多的00878,與成立已有16年之久的0056(元大高股息)都是屬於高股息的ETF,因此常被拿來相互比較。以下針對兩隻高股息ETF在配息策略與成分股差異進行比較。
 

00878 vs 0056配息策略比較

 

  • 00878

00878今年以來的配息屢次突破新高,在前三季分別配息為0.4元、0.51元、0.55元,頻創記錄,其每年配息總金額有逐漸增高之趨勢,但是00878並不會去比拚最高股息,配息穩定度的維持才是00878的一大特色,適合穩健型投資者。
 

  • 0056

在2007年12月26日掛牌,是成立時間最久的台股高股息ETF,在2023年5月26日宣布調整為「季配息」,0056公布2024第三季每股配息1.07元,而且自2018~2023年,0056每年的配息呈持續走高且趨於穩定的態勢(1.45、1.8、1.6、1.8、2.1、2.2),已連續14年穩定配息,並成功填息。不過, 0056本季預計配發1.07元,雖然比00878來得高,但成分股的股息率卻不到4%,0056只能發放更多資本利得,規模跟淨值也會跟著下降。

更多新聞:0056配息1.07元!0056配息日、除息日、最後買進日一次看
 

00878 vs 0056股價與成分股的差異

 
  • 00878

2020年7月成立的00878,股價波動不大,在7月突破新高,超越24元。目前的投資標的組成前3大類別,分別為半導體業、電腦及週邊設備業與金融保險。

00878選股著重過去配息:同樣主打高股息,00878比0056多了MSCI台灣指數成分股,以及ESG評級分數兩道篩選門檻,並且過去3年平均年化殖利率前30檔個股,來作為成分股,00878 相較於 0056 ,更具產業分散性。
 

  • 0056

0056 上市已滿16年,目前股價接近39元,是國內唯一「採預測未來一年現金殖利率選股」的高股息 ETF,選股邏輯簡單透明,它經歷過金融海嘯、歐債危機、美中貿易戰、新冠疫情等重大利空,是實戰經驗最豐富的高股息ETF,投資標的前3名分別為電腦及週邊設備業、半導體業、金融保險業。

 

0056選股著重未來配息:它是從臺灣50指數及臺灣中型100指數所組成的採樣母體中,篩選出殖利率較高的成分股,衡量其績效表現。該指數選取未來1年預測現金股利殖利率最高的50支股票,作為成分股,指數成分股之權重,以現金股利殖利率決定而非市值,能有更大的機率,納進在不同景氣循環中當下獲利表現相對亮眼的企業。

00878與0056兩者篩選「高股息股票」的定義不同,配息思維、選股邏輯與成份股產業比例也有所差異,投資人如果分散持有,亦能互補。
 

00878適合小資族存股嗎?

 

00878是一檔能兼具股息、報酬與永續理念的ETF,它是首檔高股息ETF,完整納入ESG檢核篩選條件,而ESG是評估一間企業能夠實踐社會責任、增加公司價值、實踐永續性經營的指標。00878上市後短短4年多,已深獲投資人認同,成為目前受益人數第一名,基金規模第一大的台灣ETF。

對於每月只能擠出1、2萬元來存股的小資族來說,與其他高股息ETF相比,00878的選股產業配置更均衡,挑選的也都是穩健的大型股,當資金進行類股輪動時,就可以同步受惠。而且,00878近年來的配息十分穩定、持續向上的趨勢,適合小資族、保守型投資人當成長期的核心存股部位。
 

國泰永續高股息00878基本資料

 

基金類型:國內ETF
成立日期:2020/07/10
掛牌上市日期:2020/07/20

 
收益分配方式:季配
基金經理人:游日傑
計價方式:單一幣別
計價幣別:新台幣
收付幣別:新台幣
保管銀行:台新國際商業銀行
經理費(年):基金規模新台幣50億元(含)以下:0.30%;50億以上:0.25%
保管費(年):0.03%

所有資訊內容僅供參考用途,不構成任何投資建議。

※ 本文章之所有內容,未經作者書面許可,不得以任何形式節錄、轉載或引用。

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