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00940股價創新低!破發不配息?00940淨值查詢一次看

記者 謝佩穎 報導
發佈時間:2024/04/18 16:29
最後更新時間:2024/04/18 16:29
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00940成為近期投資市場的熱門話題。(圖/翻攝自元大投信官網)

00940申購在投資市場掀起一股熱潮,不過在未上市之前00940淨值跌破發行價10元,讓不少人投資人擔心「破發」問題,而4月1日掛牌上市後,00940以9.93元開出,雖然小紅但隨即翻黑下挫,終場以9.76元作收,不過上市首日,就爆出133萬張的交易量,也讓00940登上上市成交王寶座。4月中旬因地緣政治、美降息的不確定性、牽動台股,17日收在9.63元是新低點。00940即時淨值如何查詢?破發不配息是真的嗎?一次看懂。
 

淨值是什麼?


淨值又稱帳面價值,就是股票實際的資產價值,所謂『實際的資產價值』意思就是我們不能只看財產的部分,還要減去公司的負債,才是公司的淨值總額。淨值指的是資產負債表中的股東權益,反映在投資人加持下,過去這段時間以來公司營運所累積的資產價值。
 

計算公式:淨值=資產總額-負債總額

每股淨值(Book Value per Share)指的是一家公司總資產扣除總負債後,所剩餘的部分,換句話說,每股淨值就是一間公司總資產在還掉全部負債之後所剩餘的價值,也就是股東權益。

雖然理論上公司的淨值越高越值得投資,但事實上常有公司資產被高估,而負債被低估的現象。每股淨值只是淨資產與發行在外的普通股數量之比,而沒有考慮公司的獲利能力、成長潛力和風險等因素,所以每股淨值並不能全面反映一家公司的價值。
 

更多新聞:00940怎麼買?申購方式、上市日期、成分股、配息一次看
 

00940淨值多少?


在投資之前,投資人需要審慎選擇股票標的。 選擇適合自己的投資目標是很重要的,而其中一個要考慮的關鍵指標是每股淨值。它可以幫助我們理解一家公司的財務表現和獲利能力。而對於長線投資者來說,財報中的股價淨值,是有基本的參考價值。

根據元大投信官網,00940在3月21日時淨值為10.02元,不過到了3月26日,淨值就跌破10元來到9.93元,27日則到9.97元,28日又跌到9.93元。


00940在4月1日掛牌上市首日以開盤9.93元開出,終場以9.76元作收,不過上市首日,就爆出133萬張的交易量,也讓00940登上上市成交王寶座。
 

00940即時淨值如何查詢?


可直接到元大投信官網查詢。 選擇「元大台灣價值高息ETF基金」,並選擇「時間區間」,按下「開始篩選」,即可跑出近期的淨值。

待00940掛牌上市後,也可以直接從證交所的網站上查詢個股淨值、本益比、殖利率等。


更多新聞:小資族瘋搶00940!同事砸10萬「怕爆最大翻車」 內行曝2關鍵
 

00940破發是什麼意思?


「破」指的是跌破,「發」指的是股票的發行價格。「股票破發」的意思是指某支股票當前的價格已經跌破了它發行的價格。更準確的說法是,在收益評價日當天,收盤淨值低於發行價格。
 

而00940的發行價為每股10元,近日淨值低於10元,在市場上就會被稱為破發。
 

破發不配息是真的嗎?


破發不配息這樣的說法並不成立。影響配息的關鍵,在於成分股在那段時間有沒有除息。

根據柴鼠兄弟的影片解釋,其實歷年來就有破發還是有配息的案例。像是元大台灣高息低波(00713)是年配10月底評價,在2018年10月31日時,淨值收在29.16元,低於發行價30元,但最後還是有配息1.55元的股利。

另外像是年配息的第一金工業30(00728),評價月份在12月,在2018年12月28日時,淨值收在17.65元,低於發行價20元,但還是有配息1.123元。

更多新聞:全民搶買00940!他問「高股息ETF會崩嗎」 網曝退燒全看1關鍵
 
 

00940若破發投資人該擔心嗎?


財訊董事長謝金河在臉書分享,「這幾天,市場最熱門的話題都在00940,00939跌破發行價,或者是列入標的名單內的個股遭到狙擊,特別是00939連續下跌4個交易日。」引起不少投資小白的擔心,是不是00940破發就拿不到股利?謝金河舉其他例子,「這次ETF的風浪,最大的引爆點是台灣錢多,投資ETF本來是長線,可是市場上充斥著短線思維,大家都在看明天會怎樣?其實像元大0050漲到159元,那是經過廿年的累積,元大0056股價到40元,也是累積10年的火候。」這說明了其實00940這檔ETF本來就是適合長線布局,對於真的想要存股的投資人,倒是不用太過擔心。

根據柴鼠兄弟指出,只要有收益分配設計的ETF,在網站的公開說明書上,一定會有兩項條文,而以00940的公開說明書為例:

1. 本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金除息交易日前(不 含當日)受益權單位投資所得之現金股利、股票股利、利息收入、子 基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券而由借券人返還 之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配 收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收 入之情況,決定分配之收益金額。

而上述「不需扣除已實現及未實現之資本損失」沒有提到發行價,也就是說當00940所投的成分股有所成長並領到股利,不管有沒有價差的損失,元大投信都可以將這些股利分配給投資人。

更多新聞:00940淨值跌破10元!網哀「救救小韭菜」 專家:應該開心

2. 前款可分配收益若另增配投資所得之已實現資本利得扣除資本損失 (包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基 金於做成收益分配決定時每受益權單位之淨資產價值應高於本基金 信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格, 且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之 餘額,不得低於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每 受益權單位之發行價格。

簡單來說,第二項條款是屬於價差分配,若評價日當天淨值低於發行價,那麼屬於價差的部分沒辦法分配,則會延到下一次評價日在分配。結論來說,ETF破發影響的是價差分配,而不是股利分配,只要ETF有領到股利,投信就可以配息。
 



 
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