繼上星期美國聯準會公布會議結果,利率動向成謎後,緊接著公布的最新就業數據,卻讓市場重燃降息的希望,全美在四月,從非農就業人數、失業率,到薪資增幅,通通出現冷卻,帶動上周五美股強勢反彈;另一個利多,則是蘋果宣布最大規模的股票回購;至於外界最關心,波克夏公司大砍蘋果持股的舉動,巴菲特也在年度股東大會上親自做了回應!
數千名股東在上周末,湧入內布拉斯加州最大城奧馬哈,參加一年一度的波克夏海瑟威股東大會。
今年是93歲的股神巴菲特,接掌波克夏公司以來的第60場年會,卻也是首次,沒有多年好友、老戰友、兼商業夥伴的查理蒙格在旁。
波克夏海瑟威董事長 巴菲特:「查理(蒙格)的架構性思考,造就了今天的波克夏海瑟威。」
波克夏副董事長蒙格去年底逝世,今年大會特別播放這段影片像他致敬。至於波克夏第一季業績,不只營收、獲利通通優於預期,現金儲備也多到創下歷史新高。
波克夏海瑟威董事長 巴菲特:「我們的現金和國家債券,在第一季結束時達到1820億,我很合理推斷會在本季度末達到約2000億美元。」
而提到發展突飛猛進的生成式AI,巴菲特以二十世紀核武的發明來做比喻。
波克夏海瑟威董事長 巴菲特:「我認為,身為一個完全不懂AI的人,它有帶來好處的絕大潛力,也有帶來害處的絕大潛力。」
至於目前市場最關心,波克夏在第一季大砍蘋果13%持股的舉動,巴菲特則回應,這是有稅務上的考量,並強調還是會長期持有蘋果。
波克夏海瑟威董事長 巴菲特:「我認為在今年年底,蘋果極有可能是我們所持有最大的普通股。」
而就在波克夏年會登場的前一天,蘋果宣布史上最大,1100億美元的股票回購計畫,激勵當天蘋果股價大漲近6%,一掃iPhone銷量停滯,AI進展緩慢的陰霾。
Zacks投資管理客戶投資組合經理 馬爾伯里(Brian Mulberry):「蘋果佔波克夏海瑟威約一半的股份,但很重要要記得的是,這並不表示波克夏投入50%可投資的資產,而只是讓蘋果的成功經營,在自己的投資組合中成長。」
蘋果破天荒的回購計畫,成為當天那斯達克飆升2%的大功臣,美股三大指數全面強勁反彈,因為還有最新關鍵報告的加持。
美國勞工部公布上個月的非農就業人數,只增加17萬5千人,不但比預期來得少,更是這半年以來最少;除此之外,失業率攀升到3.9%;就連年收入的增幅,也是近三年來首度低於4%,讓美國聯準會啟動降息的呼聲再起。
Zacks投資管理客戶投資組合經理 馬爾伯里:「這是六個月以來最清淡的就業報告,最近的GDP報告也比預期少了一半增速,這表示經濟真的放緩了嗎?並且會基於不同理由進行降息嗎?我認為這是個有趣的問題。」
強勢押注AI的軟體大廠微軟,則是積極布局全球。上星期,微軟執行長納德拉展開東南亞行,繼第一站造訪印尼,宣布投資17億美元發展AI和雲端服務後,緊接著造訪泰國,承諾要在當地打造第一座區域資料中心。
微軟執行長 納德拉:「一個全面性的Azure區域將落腳泰國,落腳亞洲。」
這個資料中心,將進一步提高微軟自家Azure雲端服務的用途;納德拉也強調,目前Azure涵蓋的區域,比世界上任一大型雲端服務商都還多,全球共有60多個區域、300多座資料中心。
泰國總理 賽塔·塔維辛:「容我再次強調,我們全心全力要讓泰國成為完美的數位產業之地。」
隔天,納德拉現身此行最後一站的馬來西亞,也沒有令當地失望,再砸22億美元擴大AI和雲端的投資。
微軟執行長 納德拉:「我們會讓馬來西亞20多萬人獲得AI技能,我們將建立完善的雲端基礎建設和雲端堆疊,從設施、資料、工具再到應用層。」
為打造東南亞AI基地,微軟在一個星期內,砸下共50億美元的投資總額,還不包括上個月,在日本和阿拉伯聯合大公國宣布的投資項目,競逐AI和雲端運算的霸主。
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