記憶體模組大廠威剛（3260）近期股價狂飆，遭證交所列為處置股，不過今（19）日無懼大盤走跌，逆勢勁揚，盤中勁揚逾7%攻上515元，不過受到處置影響，交易量僅1.2萬張。分析師呂漢威認為，從威剛公布的1月EPS11.09元作為基礎來看，合理本益比15-20倍為區間，目標價750元有機會，但操作上，接近區間下緣約450元左右相對是安全進場點。
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威剛1月 EPS11.09元 寫驚人增幅
威剛由於近期股價漲幅過大，按照規定公告今年1月獲利。威剛今年1月稅後淨利達新台幣35.17億元，年增3516倍，EPS高達11.09元，單月獲利幾乎追平過去單季水準。也印證記憶體廠在這波超級循環中，成為主要受惠者。受惠於DRAM與NAND Flash報價持續攀升，老牌公股投顧指出，威剛（3260）憑藉龐大的低價庫存優勢，毛利率正進入快速成長期。儘管原先預估首季稅後淨利為 73.17億元（EPS23.06元），但隨著威剛公告元月單月即賺逾一個股本，顯示先前評估過於「保守」。
法人指出，在庫存紅利與市場缺貨潮的雙重加持下，全年EPS有望上看111.5 元；若以7倍本益比計算，目標價直指780元。
首季EPS上看30元？揭15-20倍合理本益比區間
分析師呂漢威向《TVBS新聞網》分析指出，若以1月EPS11元作為基準來看，推估2月EPS為9至10元，因此前兩月EPS累計約20元，樂觀預估第一季的EPS有機會達到25至30元之間。若以此基準評估合理的本益比區間，樂觀預期目標價約會落在750元左右是有機會的。操作建議上，呂漢威指出，以本益比15-20倍來看，接近區間下緣大約450元買入相對安全。至於估出的目標價，可從威剛2月、3月的獲利數字觀察，若EPS超過30元，上半年應該就看得到。
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