廣告
xx
xx
回到網頁上方

股民小確幸!0050經理費、管理費調降 受益人省10億

記者 謝佩穎 報導
發佈時間:2025/01/23 13:56
最後更新時間:2025/01/23 13:56
元大投信今(23)日宣布調降0050的經理費及保管費。(示意圖/shutterstock達志影像)
元大投信今(23)日宣布調降0050的經理費及保管費。(示意圖/shutterstock達志影像)

元大投信今(23)日宣布調降0050的經理費及保管費,調整後若以目前規模(4469億元)估算,經理費約0.11%、保管費0.03%,調整後費用率將於1月24日起生效,粗估可為整體受益人省下約10億元。

由於0050的費用調整方式是採取「階梯式調整」,與其他ETF不同,全視規模的不同而有相對應的調整經理費、管理費(如下圖)。

 

0050費用率調整表。(圖/元大投信)


據證交所資料,至1月22日0050規模為4,469億,計算經理費之方式為1,000億先調整為0.15%,再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分(即4,469-1,000=3,469億)調整至0.10 %。未來規模成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分,將再分別調整至0.08%、0.05%;保管費採相同架構,現階段4,469億調整為0.03%,未來規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

 
0050自2003年成立以來,價格由成立時的36.98元,至1月22日收盤上漲至201.30元,期間並累積54.6元現金股息,從資本利得到股利發放,高效率參與台股長線成長。據理柏資訊至2024年12月底,0050成立以來含息報酬率約957%,換算年化報酬率約為11.8%。

0050成立以來及近10年年度報酬率。(資料來源/Lipper)


元大投信說明,市值型ETF主要投資權值股,相關成分股具備較大的資金胃納量,足以支持ETF規模持續擴大下的資金流入,彭博資料顯示,目前全球規模前三大ETF SPY、VOO、IVV皆追蹤市值加權的S&P 500指數,規模均在五千億美元以上。0050投資台灣上市市值最大50家公司,跟隨市場主流趨勢,成分股市值變化將直接反映於0050股價表現。至2024年年底,上市市值前十大企業合計市值佔整體上市台股53%,相對2014年年底的佔比37%,顯示成長動能高度集中於重點權值股。
 


#0050#ETF#經理費#保管費#證交所#元大投信#市值型ETF

你可能會喜歡

人氣點閱榜

延伸閱讀

其他人都在看

notification icon
感謝您訂閱TVBS,跟上最HOT話題,掌握新聞脈動!

0.0152

0.0103

0.0255