00940（元大台灣價值高息）採行月配息，最近的一次00940配息時間是什麼時候？00940配息多少？00940配息入帳日又是哪一天？ 00940歷史配息記錄一次整理，全面分析00940配息月配策略的優缺點，讓你投資不用傷腦筋。
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00940配息時間？一年配息幾次？
更多新聞：7月ETF配息時間表：除息日、發放日，10檔高配息ETF排行榜
00940配息日：最新配息時間表一覽
擁有85萬受益人的00940元大台灣價值高息，8月每受益權單位，預估配發0.04元股利。
00940 7月配息時間表
| 除息日 | 2025/08/07 |
| 最後買進日 | 2025/08/06 |
| 配息日 | 2025/09/01 |
| 每股配息（元） | 0.04 |
00940元大台灣價值高息自成立以來，歷史配息紀錄如下表（月配息）：
| 除息日 | 配息發放日 | 配息金額（元） |
| 2025/08/07 | 2025/09/01 | 0.04 |
| 2025/07/10 | 2025/08/01 | 0.04 |
| 2025/06/10 | 2025/07/01 | 0.03 |
| 2025/05/08 | 2025/06/02 | 0.03 |
| 2025/04/10 | 2025/05/02 | 0.03 |
| 2025/03/11 | 2025/04/01 | 0.03 |
| 2025/02/06 | 2025/03/03 | 0.03 |
| 2025/01/02 | 2025/02/03 | 0.03 |
| 2024/12/11 | 2025/01/02 | 0.04 |
| 2024/11/07 | 2024/12/02 | 0.04 |
| 2024/09/05 | 2024/10/01 | 0.05 |
| 2024/08/08 | 2024/09/02 | 0.05 |
| 2024/07/19 | 2024/08/01 | 0.05 |
00940淨值與股價查詢
有關00940的淨值與股價等最新資料，可查詢：元大投信
00940成分股有哪些？
00940的主要成分股前10名包括有（截至2025年7月24日）：
- 長榮（6.43%）
- 陽明（4.74%)
- 健鼎（3.34%）
- 長榮航（3.06%）
- 廣達（3.02%）
- 華碩（2.97%）
- 中信金（2.92%）
- 漢唐（2.87%）
- 瑞昱（2.68%）
- 聯電（2.62%）
資料來源：元大投信
00940成分股的選股標準？
00940自我標榜的挑股三原則為：價值投資、鎖定高息、精挑好股。觀察其選股策略，可以綜合出以下的4項標準：
- 價值投資：體現巴菲特價值投資哲學的高股息ETF指標，貫徹股神價值投資「不買貴」的投資精神。追蹤本益比相對便宜的選股，一次網羅高CP值的優質企業。以00940成分股平均本益比為13.6倍、股東權益報酬率（ROE）為14%，相對台股大盤的21.9倍與11%，更具投資吸引力。
- 重視基本面：篩選能持續創造現金流、具增長潛力的公司。注重有競爭優勢、獲利能力佳，具有穩定的自由現金流，負債率也低的公司。自由現金流量穩定，代表公司體質堅強，營運相對穩健，可以用來回饋股東或再投資。
- 風險控管：剔除KY股（在其他國家註冊登記，於台灣掛牌上市櫃），股價下行的風險低；不單壓任一產業，成分股檔數有50檔之多，風險相對更分散。
- 高股息： 嚴選自由現金流量強勁的中大型穩健企業，標的指數歷年殖利率高於台股大盤，成分股調整提前卡位高息股。00940是在時間上「最早」調整高股息指數的高股息ETF，希望在台股股利公布、除權息旺季後，搶先用便宜的價位卡位。（追蹤指數近5年的平均殖利率達8.6%，優於台股加權指數的4.3%）。
00940優缺點分析
00940的優點
00940主要有以下4個優點：
- 歷史數據佳：根據元大投信資料，歷史數據回測（2007/05/18～2023/12/31），00940的總報酬率高達 732%，同期間台灣加權股價指數總報酬率為321%。00940的總報酬率優於台股大盤，指數波動度也略小於台股大盤。
- 月初領息機制：適合已退休或即將退休、需要固定現金流，且對資金控管較不在行，或不太能維持長期投資紀律者。在投入後每個月月初就有現金自動流入，不用再自行分配預算，有利投資人現金流安排。
- 填息缺口小：因為每次除息的金額小，填息缺口也較小。
- 省二代健保補充保費：配息次數增加，方便將每次配息金額控制在2萬元以內，能夠節省二代健保補充保費的額外支出。
00940的缺點
00940屬月配息ETF，為人詬病的缺點，主要有下列4個：
- 僅是將配息平均分攤到12個月份來發放，實際上總配息並未增加。
- 每次配息後淨值都會下降，如果投資人沒有再將股息投入，就會減低投資基金的複利效果，使得總報酬率變低；而股息再投入須額外付出交易成本，也會侵蝕獲利。
- 若交割銀行與ETF保管銀行不同，每次配息時都須負擔10元匯費，對投資金額不高者而言，該費用占配息金額的比例可能不小。如果投資人準備長期持有，可以將保管銀行的匯費考慮進去，讓報酬達到最大化。
- 雖然00940選股範圍是全產業，相較其他高股息更為多元投資，但分析近期資料，仍有7成以上集中於電子業，容易受到景氣循環影響。
00940基本資料
證券簡稱：元大台灣價值高息
證券代碼：00940
追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
經理人：邱鉦淵
保管銀行：華南商業銀行
配息方式：月配息
基金類型：國內ETF
成立日期：2024/03/18
掛牌上市日期：2024/04/01
計價方式：單一幣別
計價幣別：新台幣
收付幣別：新台幣
經理費（年）：0.3%
保管費（年）：0.03%
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