國泰永續高股息00878配息公布,2024第三季0.55元創下歷史新高,00878配息幾次?00878股利發放日是哪一天?解析00878成分股比例,帶您了解00878配息歷史與選股、配息策略。
目錄
- 00878配息月份?一年配息幾次?
- 00878配息日:最新配息時間表一覽
- 00878配息歷史
- 00878淨值與股價查詢
- 00878成分股有哪些?
- 00878成分股的選股標準?
- 00878優缺點:填息快速、成長動能有限
- 00878配息與0056比較
- 00878適合小資族存股嗎?
- 國泰永續高股息00878基本資料
00878配息月份?一年配息幾次?
根據國泰投信公開說明書,00878(國泰永續高股息ETF)配息採用的方式是季配息,每3個月進行一次配息,1年共4次。經理人將1、4、7、10月的最後一個日曆日做為評價日,來決定本季是否配息,並分別在 2、5、8、11 月進行配息。
00878配息日:最新配息時間表一覽
00878是頗受台灣人青睞的高股息ETF,00878公布第3季配息,本次配息0.55元,已於8月16日除息,預訂9月11日為股利發放日。由於00878配息公告之後,近期的規模、成交量顯著成長,規模更超越元大高股息(0056)而成為第一大高股息ETF。
00878今年前2季的配息分別為0.4元、0.51元,本次配息高達0.55 元,再次打破配息新高紀錄,00878配息有逐季上調趨勢,未來配息是否仍將步步走高,頗值得投資人期待。
00878最新配息時間表
![00878最新配息時間表。(圖/TVBS) 00878配息-00878配息月份-00878配息日-00878配息時間表](https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2017/11/09/20171109193947-11b8e8d3.png)
00878配息歷史
00878近5年配息狀況有呈現走高的趨勢,詳細資訊如下表所示:
00878近年配息歷史
![00878配息歷史表。(圖/TVBS) 00878配息-00878配息月份-00878配息日-00878配息幾次](https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2017/11/09/20171109193947-11b8e8d3.png)
00878淨值與股價查詢
股民們若想要了解00878的淨值、股價,以及其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊,可以到國泰投信官網查詢。
00878成分股有哪些?
00878追蹤的是 「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,這個指數是以MSCI臺灣指數為基底,並從中挑選出符合特定條件的30檔股票,並給予不同的權重而成。00878是採「完整複製指數」的方式,完全複製指數及其持股比重。
00878的主要成分股前20名包括有(截至2024年8月20日):
00878前20大成分股
![00878前20名成分股。(圖/TVBS) 00878-00878成分股-選股邏輯-持股比例](https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2017/11/09/20171109193947-11b8e8d3.png)
00878成分股的選股標準?
由於00878選股邏輯完全複製「「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,主要篩選永續方面表現較佳,並且提供高股息殖利率之臺灣上市櫃股票,並於每年 5、11 月進行成分股定期審核。其選股標準主要須符合以下4 項條件:
- ESG 優質企業 (ESG 評級 BB 以上)。
- ESG爭議分數3分(含)以上。
- 獲利穩健(市值大於 7 億美元,近四季 EPS>0)。
- 高殖利率(殖利率前 30 大):只要有公司在任何一年不配息,就直接剔除。並觀察過去3年及當年分4個年度組別,剔除各組現金股息殖利率排名後10%,將景氣循環股排除在外,降低股價的波動性。
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00878優缺點:填息快速、成長動能有限
00878優點
- 成本低、門檻低:00878屬於高股息ETF,可分散持有30檔股票,交易手續費比單買股票低,價格也較親民,投資門檻較低,讓一般股民容易入手。
- 配息穩定、填息快速:00878 是國內首創「季配息 」機制的台股 ETF ,擁有穩健的報酬率和配息率,自上市以來,每季皆完成配息,年均殖利率約都有6%以上的水準,對存股族或退休族安排投資組合上,具有吸引力。
- 價格波動較小、抗跌性強:涵蓋多種類產業分布,持股較分散,不容易被單一產業的波動影響,價格波動較小;在2022年美國強力升息,導致股債大空頭期間,台灣加權股價報酬指數的全年報酬率跌18.7%,但00878追蹤的指數報酬率則只有負8.8%,不僅展現強勁抗跌韌性,且依然能夠穩定配發股息。
- 投資標的都是當前具有高殖利率的相關產業,有助於現金股利發放。
00878缺點
- 價格成長動能有限:發行至今4年多,股價從15元最高漲至超過24元,同期價格漲幅比不上市值型或成長型的ETF。
- 手續費、證交稅之外,還有內扣費用:投資ETF,除了手續費、證交稅之外,還有每年固定的內扣費用(經理費與保管費),這是從基金淨值中內扣,比較不會為投資人所察覺,長期下來也會影響到報酬。
- 配息時會產生「跨行匯費」。
00878配息與0056比較
成立才4年多的00878,與成立已有16年之久的0056(元大高股息)都是屬於高股息的ETF,因此常被拿來相互比較。以下針對兩隻高股息ETF在配息策略與成分股差異進行比較。
00878 vs 0056配息策略比較
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00878
00878今年以來的配息屢次突破新高,在前三季分別配息為0.4元、0.51元、0.55元,頻創記錄,其每年配息總金額有逐漸增高之趨勢,但是00878並不會去比拚最高股息,配息穩定度的維持才是00878的一大特色,適合穩健型投資者。
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0056
在2007年12月26日掛牌,是成立時間最久的台股高股息ETF,在2023年5月26日宣布調整為「季配息」,0056公布2024第三季每股配息1.07元,而且自2018~2023年,0056每年的配息呈持續走高且趨於穩定的態勢(1.45、1.8、1.6、1.8、2.1、2.2),已連續14年穩定配息,並成功填息。不過, 0056本季預計配發1.07元,雖然比00878來得高,但成分股的股息率卻不到4%,0056只能發放更多資本利得,規模跟淨值也會跟著下降。
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00878 vs 0056股價與成分股的差異
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00878
2020年7月成立的00878,股價波動不大,在7月突破新高,超越24元。目前的投資標的組成前3大類別,分別為半導體業、電腦及週邊設備業與金融保險。
00878選股著重過去配息:同樣主打高股息,00878比0056多了MSCI台灣指數成分股,以及ESG評級分數兩道篩選門檻,並且過去3年平均年化殖利率前30檔個股,來作為成分股,00878 相較於 0056 ,更具產業分散性。
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0056
0056 上市已滿16年,目前股價接近39元,是國內唯一「採預測未來一年現金殖利率選股」的高股息 ETF,選股邏輯簡單透明,它經歷過金融海嘯、歐債危機、美中貿易戰、新冠疫情等重大利空,是實戰經驗最豐富的高股息ETF,投資標的前3名分別為電腦及週邊設備業、半導體業、金融保險業。
0056選股著重未來配息:它是從臺灣50指數及臺灣中型100指數所組成的採樣母體中,篩選出殖利率較高的成分股,衡量其績效表現。該指數選取未來1年預測現金股利殖利率最高的50支股票,作為成分股,指數成分股之權重,以現金股利殖利率決定而非市值,能有更大的機率,納進在不同景氣循環中當下獲利表現相對亮眼的企業。
00878適合小資族存股嗎?
00878是一檔能兼具股息、報酬與永續理念的ETF,它是首檔高股息ETF,完整納入ESG檢核篩選條件,而ESG是評估一間企業能夠實踐社會責任、增加公司價值、實踐永續性經營的指標。00878上市後短短4年多,已深獲投資人認同,成為目前受益人數第一名,基金規模第一大的台灣ETF。
對於每月只能擠出1、2萬元來存股的小資族來說,與其他高股息ETF相比,00878的選股產業配置更均衡,挑選的也都是穩健的大型股,當資金進行類股輪動時,就可以同步受惠。而且,00878近年來的配息十分穩定、持續向上的趨勢,適合小資族、保守型投資人當成長期的核心存股部位。
國泰永續高股息00878基本資料
基金類型:國內ETF
成立日期:2020/07/10
掛牌上市日期:2020/07/20
收益分配方式:季配
基金經理人:游日傑
計價方式:單一幣別
收付幣別:新台幣
保管銀行:台新國際商業銀行
經理費(年):基金規模新台幣50億元(含)以下:0.30%;50億以上:0.25%
保管費(年):0.03%
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