台積電最新法說會宣布獲利展望超預期，AI需求強勁，法人看好台積電在全球晶圓代工市占的領先優勢，尤其在關鍵零組件供應上更是消費電子之外的重要隱形護城河。隨著全球國防預算激增，帶動航太防衛產業發展，其中更需使用到尖端晶片，先進防衛裝備供不應求，未來國內也將推出ETF供投資人直接投資國防產業。
法人表示，台積電在國防產業占據關鍵地位，例如在全球14個軍事單位服役的「F-35戰機」，其晶片就是由台積電生產，美國對台積電的重視，突顯半導體產業背後不僅是消費電子，更是舉足輕重的航太防衛科技。2023年全球國防預算超過2.44兆美元，2030年上看3兆美元，而全球AI市場2030年預估規模約8,260億美元，凸顯航太防衛產業的龐大需求，是台積電業績亮眼背後的隱形護城河。
投研機構指出，國防科技是超前部署未來數十年的需求，近期地緣政治衝突常見的無人機、AI科技，早在數十年前的航太防衛產業就已投入研發。在此利基下，市場持續推出相對應投資工具，包括海外掛牌的「iShares美國航太與國防ETF」（ITA）、「Invesco航太與國防ETF」（PPA），國內則有10月25日展開募集的「元大全球航太與防衛科技ETF」（00965）。
元大投信表示，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，近期更進入庫存快速消耗、訂單供不應求的市況。投資專家認為，布局此趨勢可從資產配置概念出發，目前AI科技股已是紅海市場，國防科技、航太防衛概念股與主要市場指數相關性低，隨著區域抗衡成為國際局勢重點，相關標的將成為新的科技布局藍海。
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