主打高股息的ETF 00939(統一台灣高息動能)今日掛牌上市,開盤股價為15.31元,成交股數高達7.7億多股,表現相當出色!帶您一次看懂00939成分股、月配息、殖利率及選股邏輯,並整理證券商和銀行申購管道。 目錄
00939上市日期
更多新聞:00940怎麼買?申購方式、上市日期、成分股、配息一次看
00939成分股一覽
00939追蹤台灣高息動能指數,指數嚴選40檔高股息股,三大選股指標包含每股盈餘、營業利益率以及當年度股利率。追蹤指數的成分股有高達92.51%配置在電子產業,半導體產業33.87%,電子零組件20.76%,電腦及週邊設備20.06%。
![圖/TVBS 圖/TVBS](https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2017/11/09/20171109193947-11b8e8d3.png)
00939選股邏輯
00939追蹤「特選台灣高息動能指數」,選股邏輯:
- 篩選上市櫃市值前250大的股票
- 流動性篩選
- 財務基本面篩選,需通過以下條件:
- 最近2季每股盈餘總和大於0
- 最近3年平均現金股利發放率介於0~120%
- 排除最近一季營業利益率之數值及季增率同屬最低30%的股票
- 排除定期審核生效日前,已除息之年配息股票或宣告不發放現金股利之股票
- 符合上述條件者,再依「股利率」排序前40大之股票建構投資組合
- 指數調整頻率
- 成分股定期審核,每年5月:股利率加權,再依發布市值調整權重。
- 權重定期審核,每年1月、9月:以審核資料日的指數成分股權重為基準,再依風險調整後報酬調整權重。
00939換股時間
除權息旺季,每年5月,股利率加權,再依發布市值調整權重。
00939成分股權重調整時間:除權息淡季,每年1月、9月。以審核資料日的指數成分股權重為基準,再依風險調整後報酬調整權重。
00939特色和優點?
- 為台股除權息周期量身打造、兼顧高股息與成長動能
- 月配息機制、方便投資人資金運用管理
- 基金資訊公開透明
- 可於初級市場申購買回,或於次級市場交易
00939配息方式
00939配息採月配息方式,根據歷史數據回測,00939追蹤的特選台灣高息動能指數,近5年的平均股利率9.85%。(註:指數股利率是以00939追蹤指數進行試算,數據僅供參考,歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效保證,也不代表基金的配息率)
有別於其他ETF高股息在月中的配息時間,00939領息時間訂在「月底」,讓投資人可以自組「00939+其他月配息ETF」,搭配出雙周領息的投資組合,讓投資人有更彈性的現金流。
00939怎麼買?
00939受益權單位發行價格為新臺幣15元整,每次單筆申購之發行價額應為新臺幣壹萬伍仟元整或其整倍數。由於00939已經掛牌上市,投資人可透過證券公司進行交易(例如:使用證券APP下單等方式),交易方式如同股票買賣。投資小白則需先向券商開立交割帳戶,開立成功後,即可依照各券商的數位下單方式買進,而交易價格隨市場波動。
交易時間:與一般股票相同,週一至週五,上午9:00至下午13:30。
零股交易:自ETF上市掛牌後第一個營業日起,即可在集中交易市場進行零股交易。
可定期定額申購券商:
- 統一證券(定期定股)
- 國泰證券
- 康和證券(定期定股)
- 華南永昌證券
- 群益金鼎證券
- 元富證券(盤後小資零股)
- 中國信託證券
- 玉山證券
00939殖利率
根據統一投信整理的公開資訊,00939追蹤的台灣高息動能指數跟台灣加權指數相比,可以多賺405%的總報酬率,主要原因是:
- 00939會在每年5月根據「高股息選股+股利率加權」進行成分股調整。
- 再搭配9月、1月「動能調節成分股權重」,藉此大幅提升指數報酬。
特選臺灣高息動能指數,以配適臺灣除權息周期為核心價值,於除權息旺季前,綜合考量財務基本面及殖利率進行選股,加權方式採殖利率加權,再依成分股市值調整權重。根據回測數據,00939追蹤之指數的近5年平均股利率達到9.85%,遠高於台灣加權指數及高股息指數的4.27%及7.19%。
月配息ETF 00939、00940、00929比較
同樣都是近期超熱門的月配息ETF,00939、00940、00929各有什麼不同?下表為您整理差異。
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00939基本資料
基金種類:指數股票型
追蹤標的指數:特選臺灣高息動能指數
成分股票檔數:40檔
計價幣別:新台幣
IPO每股發行價格:新台幣15元
經理費:0.3%
保管費:0.035%
保管銀行:華南銀行
風險收益等級:RR4
收益分配頻率:月配息,一年配12次 ; 每月15號為收益分配評價日。收益分配來源可能來自於平準金。
《TVBS》提醒您:
◎投資人投資前應詳閱產品說明書及風險預告書,並應自行了解判斷並自負盈虧。
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