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6月除息好吸睛!00918、00919、00713配息金額創新高!


發佈時間:2024/06/12 16:16
最後更新時間:2024/06/20 09:56

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6月有4檔季配息的高股息ETF即將除息,配息率都在2.2%以上,其中,大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)今年以來,不僅股價創新高,除息金額也跟著成長,6月預計除息的金額創下掛牌以來的新高,尤其大華優利高填息30(00918)這次配息率逾3%最吸睛(詳見表1)!

 

目前季配息的高股息ETF仍為大宗,6月有4檔即將除息,包含:大華優利高填息30(00918)預計除息0.8元、群益台灣精選高息(00919)預計除息0.7元,皆是2檔ETF自2022年下半年掛牌以來的最高金額。
 
而元大台灣高息低波(00713)預計除息1.5元,則是自2022年下半年改成季配息以來的新高,另外,凱基優選高股息30(00915)在今年第1季配發0.72元創新高,但6月的第2次配息降至0.58元,並未延續上一季的好成績。

表1:6月除息的季配息高股息ETF
名稱(代號) 6月預計 除息金額(元) 6月5日 收盤價(元) 當期配息率(%)
大華優利高填息30(00918) 0.80 25.26 3.2%
群益台灣精選高息(00919) 0.70 25.83 2.7%
元大台灣高息低波(00713) 1.50 57.75 2.6%
凱基優選高股息30(00915) 0.58 26.96 2.2%
備註:除息金額為投信初步公布金額,實際除息金額以投信最終公布為主;以2024年6月5日收盤價計算當期配息率
 
資料來源:各投信
 


00918連續4季配息率站上3%!且次次填息 
除了配息金額,也要看投資的成本,以2024年6月5日收盤價計算當期配息率,大華優利高填息30(00918)的3.2%為最高。進一步觀察該ETF近期的配息紀錄,2023年第3季至2024年第1季,這3次配息,若以每一次除息前一日收盤價計算,配息率都在3%以上(詳見表2)。
 
加上最新的配息情況,等於連續4個季度都有3%以上的配息率,相對穩定,近一年的年化配息率更是超過12%,且目前除息完後,次次填息,以5月股價表現來看,大華優利高填息30(00918)有11天的收盤價屢創掛牌以來新高。
 
許多投資人會擔心ETF的高配息只是曇花一現,但拆解大華優利高填息30(00918)的基金淨值組成,可以發現,5月底以來,收益平準金加上資本平準金佔基金淨值比率都在40%以上。以6月5日的數據為例,收益平準金為0.73元、資本平準金為9.45元,合計佔基金淨值25.18元的40.4%,對比即將在6月除息的0.8元,配息算是有底氣!
 
目前台股尚未進入除權息旺季,接下來隨著企業發放的股息入袋,這些本身有「底氣」的高股息ETF,後續的表現更是讓投資人期待。
 
表2:大華優利高填息30(00918)近4次配息率都在3%以上
除息季度 除息金額(元) 除息前一日收盤價(元) 當期配息率(%)
2024年第2季 0.80 25.26(註) 3.2
2024年第1季 0.70 23.56 3.0
2023年第4季 0.67 22.55 3.0
2023年第3季 0.75 21.65 3.5
備註:除2024年第2季採用2024年6月5日收盤價計算當期配息率外,其餘3季皆用除息前一日收盤價計算
 
資料來源:大華銀投信官網、XQ全球贏家
 
AI浪潮!相關供應鏈個股權重也是投資人關注重點
另外,AI的浪潮興起,2023年迄今,更讓傳統高殖利率的電子股股價暴衝,使不少高股息ETF連帶有好表現。近期輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在台大體育館演說,相關的供應鏈個股更是興起熱烈討論。
 
而大華優利高填息30(00918)的30檔成分股中,就有6檔為相關的AI供應鏈,包含鴻海(2317)、聯電(2303)、廣達(2382)、和碩(4938)、仁寶(2324)、京元電子(2449),以6月6日數據來看,合計權重超過3成,讓投資人也對該ETF的未來股價表現充滿想像空間。
 
所有資訊內容僅供參考用途,不構成任何投資建議
 

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