今年台股市場掀起主動式ETF風潮,繼00981A之後,統一投信再度推出「統一台股升級50主動式ETF」(00403A),結合「市值投資X主動選股」雙邊特點的主動式ETF,將聚焦台股市值前200大企業,經理人透過「汰弱增強」機制,精選出50檔優質股,根據產業趨勢脈動即時靈活換股,將於4月22日起開始募集,預計5月12日掛牌,採季配息。
統一投信表示,00403A將以市值前50大企業為核心基底,並以第51至200大企業作為增強主要選股池。統一投信指出,市值前50大企業具有高影響力及高流動性,適合作為投資基石;同時,經理人將採用「汰弱增強」原則,主動汰換掉市值前50大中表現相對弱勢的個股,再從市值排名50大之後的個股中,挑選成長前景佳且獲利能力優異的企業納入投組,以期強化投資組合成長動能。
00403A靈活換股 單一持股上限30%
至於換股時機,00403A每日依市場行情變化,即時靈活換股。在成份股比重調配上,00403A單一持股最高上限為30%,能鎖定優質大型成長股,拉升配置權重,以促進投資組合上攻力道,積極為投資人爭取超額報酬。統一台股升級50主動式ETF(00403A)擬任經理人張哲瑋表示,AI促動台灣產業結構華麗轉身,半導體與電子零組件已是台股最重要的兩大命脈。因此,00403A預計以半導體產業作為核心配置,占比約為45%;第二大板塊,則是台灣出口主力之一的電子零組件產業,預計配置比重約20%;並搭配其他電子、電腦及週邊,和通信網路等產業。另一方面,隨著台股投資價值與日攀升,資產管理業務蓬勃發展,金融保險業獲利可期,也將納入00403A配置組合之中。
| 00403A基本資料 | |
| 基金性質 | 開放式國內主動式ETF |
| 保管銀行 | 彰化銀行 |
| 申購手續費 | 不高於2%,依實際銷售策略而定 |
| IPO發行價 | 新台幣10元 |
| IPO最低申購金額 | 新台幣1萬元或其整倍數 |
| 基金績效指標 | 發行量加權股價報酬指數* |
| 風險報酬等級 | RR4** |
| 經理費 | 200億元(含)以下 1.2%;逾200億元之部分1.0% |
| 保管費 | 0.00035 |
| 收益分配 | 季配,自基金成立日起180日後於每年1、4、7、10月底評價、具平準金機制 |
| 資料來源:統一投信 | |
所有資訊內容僅供參考用途,不構成任何投資建議
◤音樂劇魔女宅急便◢
◤你的早餐吃對了嗎?◢




