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00940成分股更換名單公布!最新10大持股比例及調整時間一次看

記者 謝佩穎 報導
發佈時間:2024/05/20 18:53
最後更新時間:2024/05/20 18:53
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00940-00940成分股-00940換股
ETF00940五月初率先更換成分股,更換21檔,換股檔數比為42%。(圖/TVBS資料畫面)

台股今年ETF大爆發,投資人數叩關800萬,目前國內投資人數前十大標的,已有半數為台股ETF,由於收益和抗跌特性,有顯著優勢,受到投資人的歡迎,而五月、六月開始,多檔熱門高股息ETF將迎來換股潮。而00940率先打頭陣,五月初換股,成分股審核基準日為5月10日,成分股更動生效日為5月17日,《TVBS新聞網》帶您了解換股重點。
 

00940成分股有哪些?

 

台灣指數公司於5月17日公布「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」2024年第1次的成分股定期審核結果。因此,追蹤該指數的元大台灣價值高息00940將納入新成分股,並刪除被指數汰除的成分股。換股結果於5月17日台股交易結束後生效,即5月20日當天就會採用新的成分股名單。而00940本次換股重點,更換了50檔中的21檔,刪除的多數為電子類股,金融類股比重增加。

 
刪除成分股:統一(1216)、中碳(1723)、光洋科(1785)、光寶科(2301) 、佳世達(2352)、漢唐(2404)、可成(2474)、神基(3005)、聯陽(3014)、智易(3596)、合勤控(3704)、神達(3706)、中磊(5388)、瀚宇博(5469)、上海商銀(5876)、亞翔(6139)、耕興(6146)、矽創(8016)、南茂(8150)、寶成(9904)、巨大(9921)

新增成分股:三陽工業(2206)、華碩(2357)、國產(2504)、冠德(2520)、華固(2548)、長榮航(2618)、漢翔(2634)、京城銀(2809)、玉山金(2884)、永豐金(2890)、第一金(2892)、華立(3010)、健鼎(3044)、新日興(3376)、玉晶光(3406)、京鼎(3413)、欣陸(3703)、南寶(4766)、天鈺(4961)、長虹(5534)、台表科(6278)

完整50檔成分股公布:

長榮、聯電、聯詠、中信金、聯發科、日月光投控、和碩、鈊象、世界、廣達、中美晶、群光、環球晶、漢唐、東元、力成、東陽、新普、大聯大、頎邦、亞翔、光寶科、神達、統一、欣銓、樺漢、晶技、致伸、矽格、可成、啟碁、智易、上海商銀、神基、中磊、巨大、玉山金、佳世達、帝寶、聯陽、瑞儀、寶成、大成鋼、精成科、長榮航、華碩、矽創、永豐金、光洋科、瀚宇博、南茂、第一金、健鼎、耕興、京城銀、中碳、華固、國產、合勤控、玉晶光、三陽工業、漢翔、天鈺、南寶、京鼎、長虹、新日興、台表科、冠德、華立、欣陸
 

00940前10大持股比例


 

 

更多新聞:00939高股息ETF成分股解析!上市日期、配息、選股策略一次看
 

00940成分股調整時間


臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」2024 年第 1 次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動將自2024年5月17日交易結束後生效(亦即自 2024 年 5 月 20 日起生效)。
 

00940成分股多久更換一次?


00940追蹤標的指數成分股每年定期審核2次,以5月、11月的第七個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後交易日,成分股檔數固定為50檔,成分股定期審核結果,於審核基準日之後,間隔5個交易日後生效;於指數定期審核生效日(含)起設有5個交易日的指數調整過渡期,將定期 審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

元大投信指出,00940追蹤標的指數是自台灣上市櫃市值300大企業中,參考巴菲特價值投資哲學,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的,成分股並以股利率進行加權,表現股息導向之投資組合績效,提供投資人從短期價差操作,轉至中長期存股領息的解決方案。

 

00940成分股的選股標準是什麼?

 
  1. 市值篩選:台股上市櫃公司市值前300大
  2. 流動性篩選:近一個月成交金額前70%;近一年有8個月流通係數大於3%或超過1億元的200檔標的
  3. 汰弱留強:三大原則選出100檔標的
  • 根據EPS、ROE、毛利成長率,挑選出賺錢效率、獲利能力佳的公司。
  • 選擇低本益比(不買在股價高檔)、低負債比(基本面穩健),以及低下行風險,股價下跌有撐的公司。
  • 剔除:風險相對高的KY股,以及不配息的公司。 4、符合「股神巴菲特指標-價值投資」的50檔標的
  1. 透過價值投資指標,再選出50檔成分股
  • 股利率:挑選高股息,提前卡位明年高股息潛力股
  • 自由現金流收益率:經營穩健,公司本業可持續創造現金流
  • 益本比:成分股買在合理價位,不買貴
※根據元大投信官網表示,透過益本比排序將可優先選擇「本益比低且EPS為正值」的公司
  1. 權重分配:依股利率加權,個別成分股權重上限8%。

更多新聞:00940股價創新低!破發不配息?00940淨值查詢一次看
 

00940成分股的整體表現如何?


00940上市前就募資高達新台幣1752億元,龐大資金進場,推升相關成分股股價。元大投信在3月29日公布00940共50檔成分股完整清單,觀察前10大成分股,幾乎是下跌表現。但在5月初公布的換檔名單中,50檔成份股裡更換了21檔,其中有6檔營建股、4檔金融股、8檔電子股、1檔化工股,以及2檔航太股,520這週進入成分股調整期,投信業者520這天買超這四檔股票,依序為玉山金(2884)、長榮航(2618)、第一金(2892)、永豐金(2890),各買超過3萬張,觀察這幾檔股票,金融股相對穩定,波動不大,而長榮航在四月底走高,目前股價正處於高點37~38之間。
 

00940換股常見問題

 

Q:換股會不會影響收益分配?

元大投信指出,投資人所關心的收益分配,00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。

不過,專家指出,ETF遇類股重挫時,跟隨指數的ETF只能跟著跌,容易面臨上下市的起伏,專家指出,買高股息除了看配息到底有多高,重點是「能不能填息」,若能順利填息,投資人才可以「存本取息」。
 
 

Q:換股可能的風險?

專家指出,換股是為了提高報酬率、高股息率,但也會提高周轉率、造成內扣成本上升,吃掉部分報酬。此外,換股也可能帶來交易買賣產生的成本,以及市場波動期換股的價格風險,都可能影響收益。新加入的股票不一定能夠取代被剔除的股票,可能還得觀察一段時間才能做出穩定貢獻,此外,頻繁換股,導致交易次數增加,手續費增加,也會降低收益。因此,投資人在投資產品前還是得審慎評估。
 

Q:更換成分股對投資組合有何影響?

元大投信指出,據臺灣指數公司公布的臺灣價值高息指數新增、刪除成分股清單,隨台股今年以來持續上漲,本次調整21檔成分股呈現電子類股減少、金融類股增加,整體持股平均本益比下降,以5月16日收盤數據計算,新增成分股平均本益比14.2倍,刪除成分股平均本益比15.8倍,調整後指數本益比約為15倍、代表資金效率的股東權益報酬率(ROE)為13.3%,相較加權股價指數的本益比23倍、ROE 9.6%,持續反映00940聚焦評價面合理且營運具增長潛力個股的配置價值。

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