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0050配息公布!配息月份、除權息時間、發放日一次看

作者 柯勝文
發佈時間:2024/01/05 13:22
最後更新時間:2024/02/01 15:35
0050最新配息金額出爐。(示意圖/shutterstock達志影像)

規模最大的ETF-元大台灣50(0050)宣布配息日,0050配息多少?一年配息幾次?配息率有多少?配息月份是何時?最後買進日是哪天?0050最新的成分股配置,一次看懂。
 

2024年0050配息多少?配息幾次?

 
2024年1月2日,元大投信官網第一階段公告,元大台灣50在2024年第一季的配息,每受益權單位預計配發現金股利3元,這是繼2022年1月除息配發3.2元以來的次高配息水準。累計去年一共配息4.5元,2022年一共配息4元。不過,3元只是初估配息金額,元大投信將會在1月15日第二階段公告,最終確定配息金額。
 
 
利用0050在2024年1月3日的收盤價格132.55元計算:
單季配息率:2.22%。
年化配息率:4.45%。
 
0050每年配息2次,通常是在1~2月配當年度第一次,7~8月配第二次。
 

更多新聞:0056配息公布!這次配息多少?除息日、發放日一次看
 

0050配息日、最後買進日是哪天?

 
本次收益分配除息日期:2024年1月17日。最後過戶日:2024年1月18日
 
想要參與配息的投資者,最晚得在1月16日前買進並持有。


 

0050配息計算方式

 
配息=除息=拿現金(常稱為領股息)。
 
公司將獲利換成「現金」給股東,稱為「股息」。而股息單位則代表持有1股發放多少現金。
 
配息計算方式為:配息金額*持有股數(單位:元)
 
 
若依現金股利3元計算,每買1張(等於1000股),除息日當天就可以領到:3x1000 =3000元。

更多新聞:今年最夯ETF是「它」!2023熱門台股、ETF一次看
 

0050配息發放日?

 
0050本次收益分配發放日期(除息日)為:2024年2月21日。
 

0050前10大標的與基本資訊

 
0050是台灣第一檔、也是目前為止規模最大的ETF,規模超過台幣3,000億,目前受益人數約65萬9680人。本基金標的指數「臺灣50指數」,是挑選臺灣證券交易所上市股票中,總市值最大的50家公司,作為指數成分股,這50家公司占了台股市值7成以上,與大盤的連動性很高。而且,成分股每個季度都會調整,如果有非現有成分股公司市值排名上升第40名以上時,就可納入作為成分股。
 
0050追蹤「臺灣50指數」的方式採取完全複製法,依照該指數權重比例,建立基金基本持股,投資報酬率由整體市場決定,連基金經理人也無法主動更改標的內容。
 
 
0050具有如同基金般投資標的多元化、穩定配息的優點,又兼具股票般的操作彈性、成本低廉,相當適合沒有時間研究股票、又不具備金融專業背景的投資者。
 
占權重前10名的標的(2024/01/03),包含台積電、聯發科、鴻海、台達電、聯電、廣達、中信金、富邦金、臺股期貨、中華電,其中占比最高的台積電達46.32%。因此,0050股價較容易受到單一產業(半導體)的影響。
 
0050基本資訊如下:
 
基金名稱:元大台灣卓越50證券投資信託基金
證券簡稱:元大台灣卓越50基金/元大台灣50
證券代碼:0050
基金類型:國內投資指數股票型(境內ETF)
成立日期:2003/06/25
追蹤指數:臺灣50指數
調整頻率:每年4次(3、6、9、12月)
計價幣別:新台幣
管理費率:0.32%
保管費:0.035%
配息方式:每半年配息一次
資產規模(百萬) 2024/01/03:308,555.00
風險報酬等級:RR4

 

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